0.0461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,223.49 | 43,223.49 | 85,327.28 | 85,327.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,217.44 | 1,712.30 | -1,031.59 | 674.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.40 | 88.90 | 2,510.18 | 2,446.53 |
| 基金赎回款 | 23,460.60 | 12,371.37 | 43,582.39 | 30,427.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,032.20 | -12,282.48 | -41,072.21 | -27,980.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,408.73 | 32,653.31 | 43,223.49 | 58,021.03 |