净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 85,327.28 | 85,327.28 | 152,694.03 | 152,694.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,031.59 | 674.48 | -708.70 | 2,245.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,510.18 | 2,446.53 | 45,389.90 | 33,948.12 |
基金赎回款 | 43,582.39 | 30,427.27 | 112,047.95 | 60,999.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,072.21 | -27,980.73 | -66,658.05 | -27,050.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,223.49 | 58,021.03 | 85,327.28 | 127,888.74 |