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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553)

2024-03-28     1.02400.2251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值85,327.2885,327.28152,694.03152,694.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,031.59674.48-708.702,245.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,510.182,446.5345,389.9033,948.12
基金赎回款43,582.3930,427.27112,047.9560,999.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,072.21-27,980.73-66,658.05-27,050.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,223.4958,021.0385,327.28127,888.74