0.2891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,032.71 | 104,465.96 | 104,465.96 | 219,776.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,032.04 | 1,219.53 | 1,267.18 | -4,190.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.75 | 77.98 | 53.14 | 55.79 |
| 基金赎回款 | 16,558.77 | 61,730.76 | 34,062.93 | 111,175.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,532.02 | -61,652.78 | -34,009.79 | -111,119.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,532.73 | 44,032.71 | 71,723.34 | 104,465.96 |