0.5089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,585.12 | 255,585.12 | 810,088.12 | 810,088.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,934.62 | -8,886.26 | -162,717.73 | -104,392.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,477.91 | 11,227.87 | 98,435.23 | 75,987.41 |
| 基金赎回款 | 105,021.50 | 66,808.20 | 490,220.50 | 295,924.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,543.59 | -55,580.33 | -391,785.27 | -219,937.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,106.90 | 191,118.53 | 255,585.12 | 485,758.19 |