净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 18,450.15 | 18,450.15 | 31,976.23 | 31,976.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,878.83 | -848.53 | -5,562.50 | -3,559.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,493.13 | 1,054.64 | 7,136.93 | 4,111.14 |
基金赎回款 | 5,954.65 | 4,935.20 | 15,100.51 | 9,996.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,461.52 | -3,880.57 | -7,963.58 | -5,885.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,109.80 | 13,721.06 | 18,450.15 | 22,531.64 |