2.3561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,877.03 | 171,108.08 | 171,108.08 | 257,832.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,658.74 | -18,653.94 | -15,312.43 | -36,634.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.85 | 764.02 | 519.62 | 6,094.53 |
| 基金赎回款 | 9,573.41 | 30,341.13 | 15,384.95 | 56,184.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,382.55 | -29,577.10 | -14,865.34 | -50,089.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,835.74 | 122,877.03 | 140,930.31 | 171,108.08 |