-0.3119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,267.30 | 103,267.30 | 133,937.48 | 133,937.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,610.83 | -1,884.96 | -14,758.39 | -3,577.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.31 | 80.52 | 363.65 | 147.26 |
| 基金赎回款 | 16,871.86 | 8,704.92 | 16,275.44 | 7,415.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,711.55 | -8,624.40 | -15,911.79 | -7,268.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,944.92 | 92,757.94 | 103,267.30 | 123,091.51 |