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鹏华安荣混合A(011572)

2024-03-28     0.97000.8316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,120.9934,120.9919,785.6019,785.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-547.281,919.88-853.96-1,573.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,596.2535,401.1547,671.0030,257.74
基金赎回款37,191.3926,255.9832,222.4716,636.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,595.149,145.1715,448.5313,620.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
825.970.00259.170.00
期末基金净值31,152.6045,186.0434,120.9931,833.35