净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 34,120.99 | 34,120.99 | 19,785.60 | 19,785.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.28 | 1,919.88 | -853.96 | -1,573.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 35,596.25 | 35,401.15 | 47,671.00 | 30,257.74 |
基金赎回款 | 37,191.39 | 26,255.98 | 32,222.47 | 16,636.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,595.14 | 9,145.17 | 15,448.53 | 13,620.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 825.97 | 0.00 | 259.17 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,152.60 | 45,186.04 | 34,120.99 | 31,833.35 |