-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,152.60 | 31,152.60 | 34,120.99 | 34,120.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -693.73 | -1,075.01 | -547.28 | 1,919.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,476.57 | 4,809.84 | 35,596.25 | 35,401.15 |
| 基金赎回款 | 35,039.05 | 22,382.96 | 37,191.39 | 26,255.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,562.48 | -17,573.12 | -1,595.14 | 9,145.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 825.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,896.38 | 12,504.46 | 31,152.60 | 45,186.04 |