0.7054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,777.23 | 257,608.66 | 257,608.66 | 378,074.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,848.12 | -42,043.24 | -12,824.75 | -65,536.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,060.88 | 35,131.70 | 30,748.35 | 68,558.77 |
| 基金赎回款 | 15,824.67 | 57,919.90 | 34,900.26 | 123,488.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,763.79 | -22,788.20 | -4,151.91 | -54,929.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,165.32 | 192,777.23 | 240,632.00 | 257,608.66 |