-0.4469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,608.66 | 257,608.66 | 378,074.41 | 378,074.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,043.24 | -12,824.75 | -65,536.08 | -2,902.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,131.70 | 30,748.35 | 68,558.77 | 28,099.89 |
| 基金赎回款 | 57,919.90 | 34,900.26 | 123,488.43 | 77,130.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,788.20 | -4,151.91 | -54,929.67 | -49,030.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,777.23 | 240,632.00 | 257,608.66 | 326,141.55 |