-0.3835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,275.15 | 110,388.84 | 110,388.84 | 160,176.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,563.16 | -1,110.83 | 3,411.38 | -33,007.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,513.52 | 1,393.52 | 1,038.79 | 1,954.46 |
| 基金赎回款 | 6,456.59 | 16,396.37 | 7,944.79 | 18,734.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,943.07 | -15,002.85 | -6,906.00 | -16,779.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,895.24 | 94,275.15 | 106,894.22 | 110,388.84 |