0.8879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,654.99 | 7,654.99 | 11,610.57 | 11,610.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -641.22 | 164.80 | -2,390.06 | -336.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 395.92 | 200.74 | 939.22 | 638.32 |
| 基金赎回款 | 1,103.63 | 558.94 | 2,504.74 | 1,567.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -707.70 | -358.20 | -1,565.52 | -929.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,306.06 | 7,461.60 | 7,654.99 | 10,344.91 |