-0.3788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,734.88 | 76,734.88 | 41,689.96 | 41,689.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,432.98 | -1,274.26 | 337.13 | -600.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,692.34 | 85,327.45 | 66,732.48 | 6,857.24 |
| 基金赎回款 | 99,459.79 | 37,451.62 | 32,024.69 | 7,652.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,767.45 | 47,875.84 | 34,707.79 | -795.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,534.45 | 123,336.46 | 76,734.88 | 40,293.87 |