1.0238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,028.22 | 6,187.27 | 6,187.27 | 9,278.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.44 | -1,484.47 | 966.66 | -3,156.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.69 | 1,058.43 | 917.47 | 398.85 |
| 基金赎回款 | 153.82 | 733.01 | 412.25 | 333.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87.13 | 325.42 | 505.22 | 65.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,032.52 | 5,028.22 | 7,659.15 | 6,187.27 |