-0.6930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 621,414.94 | 621,414.94 | 528,188.53 | 528,188.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -93,849.12 | 35,937.23 | -184,158.48 | -106,029.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,295,699.78 | 686,237.56 | 675,698.63 | 293,503.07 |
| 基金赎回款 | 852,373.16 | 523,856.55 | 398,313.74 | 202,525.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 443,326.62 | 162,381.02 | 277,384.88 | 90,977.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 970,892.44 | 819,733.18 | 621,414.94 | 513,137.32 |