-0.6397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 191,205.96 | 191,205.96 | 212,896.13 | 212,896.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,294.72 | 8,841.47 | -66,390.92 | -41,064.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,155.22 | 75,268.76 | 131,102.75 | 63,027.91 |
| 基金赎回款 | 99,753.07 | 63,853.59 | 86,402.01 | 50,831.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,402.15 | 11,415.18 | 44,700.74 | 12,196.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,313.39 | 211,462.61 | 191,205.96 | 184,027.78 |