0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 723,498.03 | 723,498.03 | 664,327.51 | 664,327.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,488.49 | 26,944.26 | 16,980.91 | 10,472.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,149,062.48 | 1,276,324.23 | 1,714,024.26 | 722,037.87 |
| 基金赎回款 | 2,085,576.46 | 802,012.52 | 1,662,290.28 | 549,118.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,486.02 | 474,311.71 | 51,733.99 | 172,919.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,318.06 | 26,529.17 | 9,544.38 | 4,564.19 |
| 期末基金净值 | 784,154.47 | 1,198,224.83 | 723,498.03 | 843,156.04 |