净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 32,164.30 | 32,164.30 | 59,618.28 | 59,618.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 256.67 | 607.33 | -2,220.97 | -2,093.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 454.77 | 373.49 | 32,108.53 | 28,529.87 |
基金赎回款 | 24,068.15 | 23,615.57 | 53,118.01 | 19,705.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,613.38 | -23,242.08 | -21,009.48 | 8,824.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,223.53 | 4,223.53 |
期末基金净值 | 8,807.60 | 9,529.55 | 32,164.30 | 62,125.52 |