0.3209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,807.60 | 8,807.60 | 32,164.30 | 32,164.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,344.90 | 873.00 | 256.67 | 607.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,288.12 | 1,543.85 | 454.77 | 373.49 |
| 基金赎回款 | 1,690.99 | 186.28 | 24,068.15 | 23,615.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,597.13 | 1,357.57 | -23,613.38 | -23,242.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,749.63 | 11,038.17 | 8,807.60 | 9,529.55 |