-0.0749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,529.52 | 50,529.52 | 10,102.35 | 10,102.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,029.93 | 726.69 | 1,694.59 | 880.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 140,000.64 | 90,000.74 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 101,268.06 | 50,105.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | 38,732.57 | 39,894.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,689.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,869.70 | 51,256.20 | 50,529.52 | 50,877.77 |