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汇添富短债债券E(011622)

2025-02-14     1.1360-0.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值310,240.24795,612.89795,612.891,277,478.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,609.7717,298.3111,684.0538,321.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款851,032.531,186,397.25751,653.623,472,300.08
基金赎回款503,942.811,683,845.56762,978.063,977,620.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
347,089.72-497,448.31-11,324.44-505,320.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,882.495,222.653,597.0114,866.67
期末基金净值661,057.26310,240.24792,375.50795,612.89