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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 310,240.24 | 795,612.89 | 795,612.89 | 1,277,478.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,609.77 | 17,298.31 | 11,684.05 | 38,321.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 851,032.53 | 1,186,397.25 | 751,653.62 | 3,472,300.08 |
基金赎回款 | 503,942.81 | 1,683,845.56 | 762,978.06 | 3,977,620.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347,089.72 | -497,448.31 | -11,324.44 | -505,320.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,882.49 | 5,222.65 | 3,597.01 | 14,866.67 |
期末基金净值 | 661,057.26 | 310,240.24 | 792,375.50 | 795,612.89 |