0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,368.46 | 7,368.46 | 12,212.10 | 12,212.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.51 | 185.33 | -405.85 | -149.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.15 | 46.60 | 280.30 | 221.45 |
| 基金赎回款 | 2,667.51 | 1,072.95 | 4,718.08 | -1,812.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,585.36 | -1,026.35 | -4,437.78 | -1,591.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,021.62 | 6,527.45 | 7,368.46 | 10,471.78 |