-0.4771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,293.54 | 59,293.54 | 81,570.64 | 81,570.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,073.12 | -3,239.60 | -13,994.07 | -7,594.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 824.08 | 395.26 | 1,012.58 | 773.36 |
| 基金赎回款 | 7,106.51 | 3,498.20 | 9,295.61 | 4,677.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,282.43 | -3,102.94 | -8,283.03 | -3,904.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,084.23 | 52,950.99 | 59,293.54 | 70,072.54 |