0.5173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,570.64 | 81,570.64 | 105,893.34 | 105,893.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,994.07 | -7,594.05 | -14,803.48 | -6,725.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,012.58 | 773.36 | 1,466.14 | 746.10 |
| 基金赎回款 | 9,295.61 | 4,677.41 | 10,985.37 | -6,498.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,283.03 | -3,904.04 | -9,519.23 | -5,752.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,293.54 | 70,072.54 | 81,570.64 | 93,415.35 |