净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 930,923.26 | 930,923.26 | 808,053.48 | 808,053.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,259.45 | 11,288.58 | 18,593.02 | 10,885.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30,056.11 | 0.02 | 747,194.01 | 552,194.41 |
基金赎回款 | 708,164.12 | 404,106.13 | 626,762.65 | 385,292.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -678,108.00 | -404,106.11 | 120,431.36 | 166,902.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,108.46 | 4,700.77 | 16,154.60 | 16,154.60 |
期末基金净值 | 260,966.25 | 533,404.96 | 930,923.26 | 969,686.44 |