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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)

2024-03-28     1.0474-0.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值930,923.26930,923.26808,053.48808,053.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,259.4511,288.5818,593.0210,885.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,056.110.02747,194.01552,194.41
基金赎回款708,164.12404,106.13626,762.65385,292.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-678,108.00-404,106.11120,431.36166,902.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,108.464,700.7716,154.6016,154.60
期末基金净值260,966.25533,404.96930,923.26969,686.44