0.2652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,854.47 | 22,909.81 | 22,909.81 | 40,875.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,274.92 | -4,423.74 | -869.16 | -3,145.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.95 | 845.59 | 496.92 | 623.94 |
| 基金赎回款 | 1,250.63 | 5,477.19 | 3,326.19 | 15,444.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,056.68 | -4,631.60 | -2,829.27 | -14,820.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,522.88 | 13,854.47 | 19,211.38 | 22,909.81 |