-0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,116.02 | 30,645.62 | 30,645.62 | 41,944.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 925.54 | -2,334.93 | -935.11 | -6,704.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,424.48 | 14,107.35 | 9,490.53 | 43,508.49 |
| 基金赎回款 | 12,759.62 | 17,302.02 | 11,596.40 | 48,102.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335.14 | -3,194.67 | -2,105.87 | -4,593.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,706.42 | 25,116.02 | 27,604.64 | 30,645.62 |