0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,114.11 | 355,114.11 | 202,504.05 | 202,504.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,674.74 | 7,906.97 | 8,530.43 | 4,567.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.00 | 149,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,021.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,021.69 | 0.00 | 149,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,533.90 | 0.00 | 5,920.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 359,233.26 | 363,021.08 | 355,114.11 | 207,071.65 |