净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 202,504.05 | 202,504.05 | 201,647.48 | 201,647.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,530.43 | 4,567.61 | 4,856.75 | 3,330.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 149,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,920.27 | 0.00 | 4,000.18 | 0.00 |
期末基金净值 | 355,114.11 | 207,071.65 | 202,504.05 | 204,977.98 |