0.5818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,764.03 | 78,764.03 | 83,087.54 | 83,087.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,523.59 | -7,320.07 | -13,523.85 | -3,464.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,923.23 | 22,633.01 | 25,053.01 | 7,294.77 |
| 基金赎回款 | 27,840.95 | 19,139.43 | 15,852.67 | 9,869.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,082.28 | 3,493.58 | 9,200.34 | -2,574.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,322.73 | 74,937.55 | 78,764.03 | 77,048.01 |