0.0546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,496.85 | 122,091.80 | 122,091.80 | 164,642.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,989.53 | -37,540.52 | -6,942.55 | -28,122.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,432.42 | 120,839.77 | 115,656.36 | 4,211.10 |
| 基金赎回款 | 15,753.49 | 81,894.19 | 15,709.87 | 18,638.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,678.93 | 38,945.58 | 99,946.48 | -14,427.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,165.32 | 123,496.85 | 215,095.73 | 122,091.80 |