-0.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 543,906.52 | 543,906.52 | 605,308.76 | 605,308.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,645.86 | 12,908.64 | 15,271.77 | 10,338.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 192,147.00 | 0.00 | 60,474.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192,147.00 | 0.00 | -60,474.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,444.01 | 0.00 | 16,200.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 355,961.37 | 556,815.16 | 543,906.52 | 615,647.46 |