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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)

2024-11-22     1.01700.0787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值204,735.31207,372.06207,372.06207,008.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,005.114,398.242,248.836,795.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,035.007,035.007,035.006,432.00
期末基金净值202,705.42204,735.31202,585.90207,372.06