1.3093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,512.16 | 170,512.16 | 238,324.31 | 238,324.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,459.88 | -7,345.49 | -69,667.89 | -25,570.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 824.04 | 582.69 | 1,870.08 | 1,172.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 824.04 | 582.69 | 1,855.75 | 1,172.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,876.32 | 163,749.36 | 170,512.16 | 213,925.44 |