-1.2671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,384.80 | 39,384.80 | 56,355.23 | 56,355.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,088.84 | -2,609.75 | -6,098.75 | -3,697.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.74 | 60.49 | 119.89 | 48.21 |
| 基金赎回款 | 6,131.58 | 2,891.86 | 10,991.56 | 5,887.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,007.84 | -2,831.36 | -10,871.67 | -5,839.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,465.80 | 33,943.69 | 39,384.80 | 46,817.97 |