1.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,672.54 | 87,672.54 | 87,905.23 | 87,905.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,867.24 | -9,118.50 | -13,039.54 | -10,361.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,390.31 | 144,239.50 | 49,964.76 | 23,913.27 |
| 基金赎回款 | 92,637.16 | 51,299.11 | 37,157.91 | 24,794.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,753.14 | 92,940.39 | 12,806.85 | -881.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,558.45 | 171,494.43 | 87,672.54 | 76,662.36 |