0.4727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,635.64 | 2,635.64 | 11,305.79 | 11,305.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.05 | -39.12 | -172.32 | -10.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,940.71 | 4,030.90 | 49.65 | 1.42 |
| 基金赎回款 | 3,085.30 | 1,395.69 | 8,547.48 | 5,495.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,855.41 | 2,635.21 | -8,497.83 | -5,494.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,593.09 | 5,231.73 | 2,635.64 | 5,800.89 |