0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,937.85 | 206,937.85 | 122,035.71 | 122,035.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,616.93 | 4,909.63 | 2,795.15 | 2,972.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,766.47 | 79,664.53 | 127,958.80 | 5,760.30 |
| 基金赎回款 | 163,860.48 | 53,009.63 | 39,943.61 | 7,503.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,094.01 | 26,654.90 | 88,015.19 | -1,743.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,631.34 | 0.00 | 5,908.19 | 1,781.25 |
| 期末基金净值 | 140,829.44 | 238,502.38 | 206,937.85 | 121,483.89 |