0.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 140,829.44 | 206,937.85 | 206,937.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,796.26 | 7,616.93 | 4,909.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23,583.09 | 95,766.47 | 79,664.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 22,107.96 | 163,860.48 | 53,009.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,475.13 | -68,094.01 | 26,654.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,631.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 146,100.83 | 140,829.44 | 238,502.38 |