0.0702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,885.63 | 19,757.77 | 19,757.77 | 51,783.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,498.25 | 2,463.55 | 1,127.23 | 832.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,110.53 | 463,689.36 | 203,540.47 | 85,551.33 |
| 基金赎回款 | 117,185.55 | 372,025.04 | 81,305.37 | 118,410.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,924.97 | 91,664.31 | 122,235.10 | -32,859.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,308.86 | 113,885.63 | 143,120.10 | 19,757.77 |