1.3686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,136.71 | 165,136.71 | 244,758.10 | 244,758.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,401.05 | 7,708.99 | -57,262.57 | -18,870.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,762.28 | 1,063.50 | 7,455.13 | 3,885.81 |
| 基金赎回款 | 24,883.95 | 13,151.55 | 29,813.96 | -17,898.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,121.67 | -12,088.05 | -22,358.82 | -14,013.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,614.00 | 160,757.65 | 165,136.71 | 211,874.85 |