-2.1522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 591,343.81 | 703,030.92 | 703,030.92 | 865,837.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -972.20 | -116,248.76 | -14,244.23 | -167,446.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475.55 | 4,561.65 | 1,618.53 | 4,640.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 475.55 | 4,561.65 | 1,618.53 | 4,640.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 590,847.16 | 591,343.81 | 690,405.21 | 703,030.92 |