-0.2326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,052.12 | 40,052.12 | 57,682.46 | 57,682.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,973.46 | -1,536.06 | -10,921.94 | -5,085.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.96 | 338.75 | 4,027.09 | 3,615.17 |
| 基金赎回款 | 7,918.37 | 3,574.95 | 10,735.48 | 6,316.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,384.41 | -3,236.20 | -6,708.39 | -2,701.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,694.25 | 35,279.86 | 40,052.12 | 49,896.19 |