净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,172.45 | 51,056.04 | 51,056.04 | 65,089.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 201.67 | -538.55 | -87.27 | 767.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.26 | 54.92 | 45.23 | 347.49 |
基金赎回款 | 4,907.98 | 33,399.96 | 19,576.32 | -15,148.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,904.72 | -33,345.04 | -19,531.10 | -14,800.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,469.39 | 17,172.45 | 31,437.67 | 51,056.04 |