0.1836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,510.90 | 17,172.45 | 17,172.45 | 51,056.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 299.22 | -285.20 | 201.67 | -538.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.31 | 4.99 | 3.26 | 54.92 |
| 基金赎回款 | 1,151.28 | 6,381.34 | 4,907.98 | 33,399.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,148.97 | -6,376.34 | -4,904.72 | -33,345.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,661.14 | 10,510.90 | 12,469.39 | 17,172.45 |