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长城中债1-5年国开行债券指数C(011676)

2022-12-02     1.0184-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值608,325.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,682.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款76,294.55
基金赎回款584,521.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-508,226.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,034.91
期末基金净值100,746.49