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中银睿丰回报混合C(011678)

2022-06-17     0.9624-0.4963%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-12-31
期初基金净值22,260.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		394.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,013.90
基金赎回款116.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,897.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值27,552.98