3.5449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,295.62 | 16,830.54 | 16,830.54 | 21,368.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.39 | -2,095.27 | -772.64 | -2,956.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115.59 | 277.90 | 174.16 | 614.64 |
| 基金赎回款 | 927.38 | 1,717.55 | 771.30 | 2,195.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -811.78 | -1,439.65 | -597.14 | -1,581.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,301.44 | 13,295.62 | 15,460.75 | 16,830.54 |