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招商品质发现混合A(011690)

2024-03-27     0.6715-1.2935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,860.6888,323.9888,323.9898,222.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,792.72-15,126.16-8,374.95-3,358.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款407.13962.93593.94163.02
基金赎回款3,273.3712,300.06-7,666.836,703.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,866.24-11,337.13-7,072.89-6,540.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,201.7261,860.6872,876.1488,323.98