-0.2194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,860.68 | 61,860.68 | 88,323.98 | 88,323.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,639.84 | -5,792.72 | -15,126.16 | -8,374.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627.98 | 407.13 | 962.93 | 593.94 |
| 基金赎回款 | 7,343.59 | 3,273.37 | 12,300.06 | -7,666.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,715.61 | -2,866.24 | -11,337.13 | -7,072.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,505.22 | 53,201.72 | 61,860.68 | 72,876.14 |