-0.2648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 468,427.11 | 468,427.11 | 716,152.93 | 716,152.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62,191.36 | 20,885.80 | -172,263.53 | -62,387.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,285.69 | 2,499.80 | 14,817.05 | 9,129.09 |
| 基金赎回款 | 80,212.42 | 47,348.31 | 90,279.33 | -53,538.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,926.73 | -44,848.51 | -75,462.28 | -44,409.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,309.02 | 444,464.41 | 468,427.11 | 609,355.21 |