0.0974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,795.40 | 216,795.40 | 303,258.77 | 303,258.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,439.41 | 2,177.40 | 6,239.55 | 3,404.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,999.80 | 0.00 | 170,072.60 | 55,073.00 |
| 基金赎回款 | 125,986.73 | 111,020.67 | 258,792.97 | 105,707.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,986.93 | -111,020.66 | -88,720.37 | -50,634.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,270.47 | 2,735.24 | 3,982.55 | 3,982.55 |
| 期末基金净值 | 114,977.41 | 105,216.90 | 216,795.40 | 252,046.73 |