0.2120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,648.60 | 44,281.07 | 44,281.07 | 65,756.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,380.73 | -1,323.57 | 501.64 | -4,479.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969.31 | 1,914.35 | 1,593.32 | 2,806.70 |
| 基金赎回款 | 4,672.25 | 14,223.25 | 9,357.43 | 19,802.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,702.94 | -12,308.90 | -7,764.11 | -16,995.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,326.39 | 30,648.60 | 37,018.60 | 44,281.07 |