净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,578.91 | 36,916.87 | 36,916.87 | 58,865.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 375.69 | -6,366.65 | -4,158.36 | 2,123.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 105.79 | 8,152.18 | 4,759.56 | 19,737.04 |
基金赎回款 | 638.42 | 26,123.50 | -16,467.05 | 43,809.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -532.63 | -17,971.32 | -11,707.48 | -24,072.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,421.97 | 12,578.91 | 21,051.02 | 36,916.87 |