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广发睿享稳健增利混合C(011702)

2024-03-18     0.92990.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,578.9136,916.8736,916.8758,865.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
375.69-6,366.65-4,158.362,123.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105.798,152.184,759.5619,737.04
基金赎回款638.4226,123.50-16,467.0543,809.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-532.63-17,971.32-11,707.48-24,072.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,421.9712,578.9121,051.0236,916.87