0.5968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,330.79 | 201,149.41 | 201,149.41 | 268,025.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,460.24 | -56,192.93 | -31,243.87 | -57,302.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,277.50 | 27,843.57 | 20,583.94 | 70,095.06 |
| 基金赎回款 | 15,183.80 | 42,469.25 | 23,911.29 | 79,668.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,906.31 | -14,625.69 | -3,327.35 | -9,573.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,964.24 | 130,330.79 | 166,578.18 | 201,149.41 |